キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9800万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 821 | -1,149 | -24 | -329 | -1,594 | 2,928 | 通期 | 1,363 | -2,651 | 979 | -1,287 | -2,228 | 3,250 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,087 | -438 | -774 | 649 | -433 | 3,097 | 通期 | 1,956 | -693 | -1,044 | 1,263 | -683 | 3,404 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -272 | -81 | -525 | -353 | -193 | 2,443 | 通期 | 840 | -244 | -141 | 596 | -456 | 3,844 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,205 | -299 | -619 | 907 | -250 | 4,142 | 通期 | 2,814 | -729 | -1,081 | 2,085 | -489 | 4,855 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,265 | -397 | -213 | 868 | -204 | 5,517 | 通期 | 1,660 | -955 | -82 | 705 | -825 | 5,463 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 436 | -891 | -1,176 | -455 | -570 | 3,780 | 通期 | 1,150 | -1,524 | -245 | -374 | -977 | 4,801 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 946 | 262 | -768 | 1,207 | -672 | 5,197 | 通期 | 2,341 | -749 | -969 | 1,593 | -991 | 5,431 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,219 | -119 | -611 | 1,100 | -457 | 5,962 | 通期 | 1,880 | -578 | -978 | 1,302 | -784 | 5,821 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 939 | -115 | -655 | 824 | -205 | 6,106 | 通期 | 1,619 | -564 | 655 | 1,055 | -815 | 7,603 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -398 | 271 | -805 | -127 | -711 | 6,730 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -12億8743万
- 2016年3月（連） プラ転
- 12億6298万
- 2017年3月（連） -52.8%
- 5億9612万
- 2018年3月（連） +249.79%
- 20億8520万
- 2019年3月（連） -66.2%
- 7億485万
- 2020年3月（連） マイ転
- -3億7385万
- 2021年3月（連） プラ転
- 15億9260万
- 2022年3月（連） -18.25%
- 13億200万
- 2023年3月（連） -18.97%
- 10億5500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.93%
- 2016年3月（連）
- 10.03%
- 2017年3月（連）
- 4.52%
- 2018年3月（連）
- 13.57%
- 2019年3月（連）
- 7.55%
- 2020年3月（連）
- 5.59%
- 2021年3月（連）
- 11.11%
- 2022年3月（連）
- 8.58%
- 2023年3月（連）
- 6.8%