キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,838 | 1,719 |
| 減価償却費 | 872 | 795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 549 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -623 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -119 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -58 |
| 支払利息 | 10 | 8 |
| 助成金収入 | -63 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 686 | 156 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -684 | 821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13 | -79 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1 | － |
| 負ののれん発生益 | -557 | － |
| その他 | 194 | -60 |
| 小計 | 2,425 | 2,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 58 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 助成金の受取額 | 63 | 20 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193 | -491 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,341 | 1,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 255 | 1,449 |
| 定期預金の預入による支出 | -980 | -1,390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -754 | -774 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,082 | － |
| 貸付けによる支出 | -27 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | -81 | -73 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 73 | 302 |
| その他 | -133 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -748 | -578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122 | -58 |
| 長期借入金の返済による支出 | -390 | -272 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 配当金の支払額 | -381 | -381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -73 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -968 | -978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629 | 390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,430 | 5,821 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
