チノー（6850）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,674,937 | 1,838,647 |
| 減価償却費 | 843,536 | 872,155 |
| のれん償却額 | 25,354 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149,179 | 14,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -131,706 | 21,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -124,329 | 549,913 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -623,829 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56,187 | 26,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,917 | -56,185 |
| 支払利息 | 9,272 | 10,372 |
| 助成金収入 | － | -63,609 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,045 | 686,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332,060 | 181,349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -777,771 | -684,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 91,778 | 13,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -574,608 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,030 |
| 負ののれん発生益 | － | -557,005 |
| その他 | 270,317 | 194,825 |
| 小計 | 1,606,978 | 2,425,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,551 | 56,185 |
| 利息の支払額 | -9,272 | -10,372 |
| 助成金の受取額 | － | 63,609 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -518,397 | -193,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,149,859 | 2,341,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 255,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -980,830 |
| 有価証券の償還による収入 | 496,451 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -396,451 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,104,414 | -754,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,573 | 4,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,231 | -198,740 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -224,683 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 240,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -292,400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,082,790 |
| 貸付けによる支出 | -3,850 | -27,088 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,137 | 11,253 |
| 保険積立金の積立による支出 | -75,683 | -81,056 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 8,715 | 73,720 |
| その他 | -114,874 | -133,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,523,711 | -748,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -492,700 | -122,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,434 | -390,472 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,179 | -948 |
| 配当金の支払額 | -380,559 | -381,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85,598 | -73,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,472 | -968,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,149 | 6,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -662,473 | 629,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,800,885 | 5,430,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
