チノー（6850）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,736,446 | 1,674,937 |
| 減価償却費 | 815,030 | 843,536 |
| のれん償却額 | 30,314 | 25,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86,041 | -149,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 110,149 | -131,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,680 | -124,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,118 | 56,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,748 | -69,917 |
| 支払利息 | 10,269 | 9,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -267,089 | 131,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -186,440 | 332,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,543 | -777,771 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77,997 | 91,778 |
| 減損損失 | 10,959 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -574,608 |
| その他 | 6,977 | 270,317 |
| 小計 | 2,157,807 | 1,606,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,857 | 70,551 |
| 利息の支払額 | -10,269 | -9,272 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -553,479 | -518,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,659,916 | 1,149,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 496,451 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -396,451 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -394,002 | -1,104,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,693 | 39,573 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,232 | -100,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194,400 | -224,683 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 240,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -292,400 |
| 貸付けによる支出 | -3,500 | -3,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,475 | 4,137 |
| 保険積立金の積立による支出 | -72,521 | -75,683 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 50,813 | 8,715 |
| その他 | -111,545 | -114,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955,057 | -1,523,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 467,650 | -492,700 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -347,895 | -485,434 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,465 | -1,179 |
| 配当金の支払額 | -338,403 | -380,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61,531 | -85,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81,645 | -245,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,256 | -43,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,957 | -662,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,463,359 | 4,800,885 |
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