チノー（6850）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 645,497 | 1,374,340 |
| 減価償却費 | 868,102 | 810,159 |
| のれん償却額 | 30,314 | 30,314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,563 | 74,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,165 | 64,872 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -78,981 | -25,110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57,469 | -2,518 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,618 | -53,007 |
| 支払利息 | 15,234 | 10,693 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -429,659 | -759,046 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,079 | -22,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,044 | 1,339,673 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,170 | 76,793 |
| その他 | 96,836 | 117,996 |
| 小計 | 914,299 | 3,031,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,146 | 53,562 |
| 利息の支払額 | -15,234 | -10,693 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -111,038 | -259,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 840,173 | 2,814,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -346,095 | -391,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110,202 | -97,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,040 | -203,239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 89,859 | 9,035 |
| 貸付けによる支出 | -6,040 | -7,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,587 | 9,944 |
| 保険積立金の積立による支出 | -65,580 | -68,025 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 33,555 | 76,235 |
| その他 | 47,907 | -57,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,049 | -729,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,437 | -322,475 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -367,896 | -382,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,553 | -40,440 |
| 配当金の支払額 | -342,174 | -298,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50,967 | -36,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,153 | -1,080,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,028 | 6,911 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 439,942 | 1,011,465 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,843,936 | 4,855,401 |
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