流動資産

有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります。

	前第2四半期連結累計期間(自 2017年4月1日至 2017年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2018年4月1日至 2018年9月30日)
預入期間が3か月を超える定期預金	△29	△29
その他流動資産(預け金)	197	4
現金及び現金同等物	2,125	1,594

2018/11/14 15:05

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の総資産は7,448百万円となり、前連結会計年度末(以下「前期末」という)に比べ648百万円減少しました。
流動資産は前期末に比べ225百万円減少の4,811百万円、固定資産は同422百万円減少の2,637百万円となりました。流動資産減少の主な要因は、原材料及び貯蔵品が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであり、固定資産は、投資有価証券と繰延税金負債が減少したことによるものであります。
当第2四半期連結会計期間末の総負債は2,028百万円となり、前期末に比べ561百万円減少しました。流動負債は前期末に比べ470百万円減少の1,694百万円、固定負債は同91百万円減少の334百万円となりました。流動負債減少の主な要因は、支払手形及び買掛金、短期借入金及びその他流動負債が減少したことによるものであり、固定負債の減少は、長期借入金の減少によるものであります。

2018/11/14 15:05