#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: ※4 短期借入金の一部にかかるコミットメントライン契約及び当座貸越契約、並びに財務制限条項
当社は、運転資金の効率かつ安定的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン契約及び当座貸越契約を締結しており、それぞれの未実行残高は次のとおりであります。
2019/07/19 14:59
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: また、設備投資資金需要の主なものとしては、金型を含めた生産設備等の取得を予定しております。
当社グループの資金運営は、事業活動にかかる運転資金については主として営業キャッシュ・フローで獲得した資金を財源としておりますが、必要に応じて金融機関とのコミットメントライン契約および当座貸越枠なども利用することによって、流動性を保持しております。
現預金保有残高も高水準を維持しており、安定的な事業活動を行うことが可能となっております。
2019/07/19 14:59
#3 財務制限条項に関する注記: 務制限条項
上記コミットメントライン契約及び当座貸越契約に基づく短期借入金については、財務制限条項が付されており、下記のいずれかに該当した場合、一括返済が求められる可能性があります。
(コミットメントライン契約に基づく財務制限条項)
2019/07/19 14:59