有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取り組み方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針です。デリバティブは、外国為替相場の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っております。
投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、半年以内の支払期日です。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。長期借入金の金利は、全て固定金利となっており、金利の変動リスクはございません。
長期預り保証金は、賃貸用の商業施設に係る建設協力金であり、契約期間にわたる割引率で割り引いており、金利変動のリスクはございません。
2.金融商品の時価等に関する事項
前連結会計年度(平成26年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	1,743	1,743	-
(2)受取手形及び売掛金	2,332	2,332	-
(3)投資有価証券 その他有価証券	890	890	-
資産計	4,966	4,966	-
(4)支払手形及び買掛金	1,634	1,634	-
(5)短期借入金	734	734	-
(6)長期借入金※1	350	347	△2
負債計	2,719	2,717	△2

※1 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(1)現金及び預金	1,832	1,832	-
(2)受取手形及び売掛金	2,224	2,224	-
(3)投資有価証券 その他有価証券	1,167	1,167	-
資産計	5,224	5,224	-
(4)支払手形及び買掛金	1,255	1,255	-
(5)短期借入金	1,010	1,010	-
(6)長期借入金※1	675	676	0
負債計	2,941	2,941	0

※1 1年以内に返済予定の長期借入金は、長期借入金に含めております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3)投資有価証券
これらの時価については、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負 債
(4)支払手形及び買掛金、(5)短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(6)長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割引いて算出する方法によっております。
2.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	1,743	-	-	-
受取手形及び売掛金	2,332	-	-	-
合計	4,075	-	-	-

当連結会計年度(平成27年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	1,827	-	-	-
受取手形及び売掛金	2,224	-	-	-
合計	4,051	-	-	-

3. 短期借入金、長期借入金及び長期預り保証金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成26年3月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	734	-	-	-	-	-
長期借入金	100	100	100	50	-	-

当連結会計年度(平成27年3月31日)
(単位:百万円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	1,010	-	-	-	-	-
長期借入金	204	204	165	100	-	-