営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動がプラスとなり、その結果、資金は前連結会計年度と比べ2,016百万円増加の7,748百万円の資金残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金は、2,467百万円の増加(前連結会計年度は2,036百万円の増加)となりました。

2015/06/30 9:11

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「前受金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額(△は減少)」に表示していた△202百万円は、「前受金の増減額(△は減少)」32百万円、「その他の流動負債の増減額(△は減少)」△235百万円として組み替えております。

2015/06/30 9:11

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は7,748万円となっており、前連結会計年度と比較して2,016百万円増加しております。これは主として税金等調整前当期純利益の増加と営業活動によるキャッシュ・フローにおける前受金の増加によるものであります。

2015/06/30 9:11