営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動がプラスとなり、その結果、資金は前連結会計年度と比べ545百万円増加の9,062百万円の資金残高となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において、営業活動による資金は、1,481百万円の増加(前連結会計年度は1,742百万円の増加)となりました。

2017/06/30 9:57

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の現金及び現金同等物の期末残高は9,062百万円となっており、前連結会計年度と比較して545百万円増加しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産で601百万円の減少要因があったものの税金等調整前当期純利益の2,287百万円に加え非資金項目である減価償却費で361百万円の増加要因があったことから、1,481百万円の収入となりました。前連結会計年度と比べて収入が260百万円減少しております。

2017/06/30 9:57