営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は営業活動がプラスとなり、その結果、資金は前連結会計年度と比べ670百万円増加の9,732百万円になりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間において、営業活動による資金は1,201百万円の増加(前中間連結会計期間は858百万円の増加)となりました。

2017/12/27 9:33

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権で383百万円、たな卸資産で263百万円の減少要因があったものの、税金等調整前中間純利益の1,380百万円に加え、非資金項目である減価償却費で162百万円、前受金で301百万円の増加要因があったことから1,201百万円の収入となりました。前中間連結会計期間と比べて収入が343百万円増加しております。

2017/12/27 9:33