#1 業績等の概要: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加などにより、12億50百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ8億13百万円の収入減)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは有形固定資産の取得による支出や新規子会社株式の取得があったことなどにより、29億62百万円の資金の減少(前連結会計年度に比べ21億82百万円の支出増)となりました。
2014/12/26 16:05
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは12億50百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ8億13百万円の収入減)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純利益による資金の増加15億2百万円、減価償却による資金の増加9億72百万円、法人税等の支払による資金の減少8億8百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは29億62百万円の資金の減少(前連結会計年度に比べ21億82百万円の支出増)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出12億64百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出19億27百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは6億25百万円の資金の増加(前連結会計年度は28億34百万円の資金の減少)となりました。その主な内訳は、長期借入による収入30億円、短期借入金の増減による支出5億19百万円円、新規連結子会社の旧株主に対する配当金の支払による支出9億84百万円です。
2014/12/26 16:05