キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 14:31
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -883 | -361 | 2,609 | -1,244 | -519 | 8,680 | 通期 | 1,321 | 1,125 | 2,056 | 2,446 | -906 | 11,569 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,040 | -341 | -1,155 | 699 | -678 | 10,679 | 通期 | 2,420 | -1,161 | -1,677 | 1,259 | -1,306 | 11,040 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 950 | -482 | -1,341 | 468 | -507 | 10,169 | 通期 | 2,492 | -652 | -3,241 | 1,840 | -1,025 | 9,497 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,041 | -1,102 | -330 | -61 | -1,182 | 9,286 | 通期 | 2,413 | -1,375 | -502 | 1,038 | -2,068 | 10,128 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 304 | -829 | -112 | -525 | -2,048 | 9,414 | 通期 | 1,675 | -1,911 | -208 | -236 | -2,850 | 9,621 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 751 | -342 | -296 | 409 | -374 | 9,652 | 通期 | 1,849 | -585 | -686 | 1,264 | -632 | 10,276 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 496 | -547 | -544 | -51 | -561 | 9,742 | 通期 | 1,245 | -876 | -1,203 | 369 | -952 | 9,941 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 55 | -509 | 126 | -454 | -531 | 10,421 | 通期 | 1,185 | -1,070 | -467 | 115 | -1,343 | 9,899 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,029 | -1,431 | 1,021 | -402 | -727 | 11,164 | 通期 | 2,459 | -2,143 | 150 | 316 | -1,555 | 11,043 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 24億4600万
- 2017年3月（連） -48.53%
- 12億5900万
- 2018年3月（連） +46.15%
- 18億4000万
- 2019年3月（連） -43.59%
- 10億3800万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億3600万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億6400万
- 2022年3月（連） -70.81%
- 3億6900万
- 2023年3月（連） -68.83%
- 1億1500万
- 2024年3月（連） +174.78%
- 3億1600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.96%
- 2017年3月（連）
- 7.26%
- 2018年3月（連）
- 7.91%
- 2019年3月（連）
- 7.78%
- 2020年3月（連）
- 5.6%
- 2021年3月（連）
- 6.77%
- 2022年3月（連）
- 4.15%
- 2023年3月（連）
- 3.79%
- 2024年3月（連）
- 7.54%