7769 リズム

7769
2024/07/17
時価
313億円
PER 予
25.69倍
2010年以降
赤字-18090.91倍
(2010-2024年)
PBR
0.99倍
2010年以降
0.18-1.17倍
(2010-2024年)
配当 予
1.95%
ROE 予
3.85%
ROA 予
2.75%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年6月21日 14:31
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億4300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億5900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q376-1,035-649-659-1,1047,246
通期1,834-1,740-1,77694-2,2967,299
2016年
3月期
連結
2Q-883-3612,609-1,244-5198,680
通期1,3211,1252,0562,446-90611,569
2017年
3月期
連結
2Q1,040-341-1,155699-67810,679
通期2,420-1,161-1,6771,259-1,30611,040
2018年
3月期
連結
2Q950-482-1,341468-50710,169
通期2,492-652-3,2411,840-1,0259,497
2019年
3月期
連結
2Q1,041-1,102-330-61-1,1829,286
通期2,413-1,375-5021,038-2,06810,128
2020年
3月期
連結
2Q304-829-112-525-2,0489,414
通期1,675-1,911-208-236-2,8509,621
2021年
3月期
連結
2Q751-342-296409-3749,652
通期1,849-585-6861,264-63210,276
2022年
3月期
連結
2Q496-547-544-51-5619,742
通期1,245-876-1,203369-9529,941
2023年
3月期
連結
2Q55-509126-454-53110,421
通期1,185-1,070-467115-1,3439,899
2024年
3月期
連結
2Q1,029-1,4311,021-402-72711,164
通期2,459-2,143150316-1,55511,043
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
18億3400万
2016年3月(連) -27.97%
13億2100万
2017年3月(連) +83.19%
24億2000万
2018年3月(連) +2.98%
24億9200万
2019年3月(連) -3.17%
24億1300万
2020年3月(連) -30.58%
16億7500万
2021年3月(連) +10.39%
18億4900万
2022年3月(連) -32.67%
12億4500万
2023年3月(連) -4.82%
11億8500万
2024年3月(連) +107.51%
24億5900万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-17億4000万
2016年3月(連)資金回収
11億2500万
2017年3月(連)資金投入
-11億6100万
2018年3月(連)投入-43.84%
-6億5200万
2019年3月(連)投入+110.89%
-13億7500万
2020年3月(連)投入+38.98%
-19億1100万
2021年3月(連)投入-69.39%
-5億8500万
2022年3月(連)投入+49.74%
-8億7600万
2023年3月(連)投入+22.15%
-10億7000万
2024年3月(連)投入+100.28%
-21億4300万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-17億7600万
2016年3月(連)資金調達
20億5600万
2017年3月(連)返済還元
-16億7700万
2018年3月(連)返済還元
-32億4100万
2019年3月(連)返済還元
-5億200万
2020年3月(連)返済還元
-2億800万
2021年3月(連)返済還元
-6億8600万
2022年3月(連)返済還元
-12億300万
2023年3月(連)返済還元
-4億6700万
2024年3月(連)資金調達
1億5000万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
9400万
2016年3月(連) 大幅増
24億4600万
2017年3月(連) -48.53%
12億5900万
2018年3月(連) +46.15%
18億4000万
2019年3月(連) -43.59%
10億3800万
2020年3月(連) マイ転
-2億3600万
2021年3月(連) プラ転
12億6400万
2022年3月(連) -70.81%
3億6900万
2023年3月(連) -68.83%
1億1500万
2024年3月(連) +174.78%
3億1600万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-22億9600万
2016年3月(連)減少-60.54%
-9億600万
2017年3月(連)増加+44.15%
-13億600万
2018年3月(連)減少-21.52%
-10億2500万
2019年3月(連)増加+101.76%
-20億6800万
2020年3月(連)増加+37.81%
-28億5000万
2021年3月(連)減少-77.82%
-6億3200万
2022年3月(連)増加+50.63%
-9億5200万
2023年3月(連)増加+41.07%
-13億4300万
2024年3月(連)増加+15.79%
-15億5500万

現金等#8

2015年3月(連)
72億9900万
2016年3月(連) +58.5%
115億6900万
2017年3月(連) -4.57%
110億4000万
2018年3月(連) -13.98%
94億9700万
2019年3月(連) +6.64%
101億2800万
2020年3月(連) -5.01%
96億2100万
2021年3月(連) +6.81%
102億7600万
2022年3月(連) -3.26%
99億4100万
2023年3月(連) -0.42%
98億9900万
2024年3月(連) +11.56%
110億4300万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.9%
2016年3月(連)
3.96%
2017年3月(連)
7.26%
2018年3月(連)
7.91%
2019年3月(連)
7.78%
2020年3月(連)
5.6%
2021年3月(連)
6.77%
2022年3月(連)
4.15%
2023年3月(連)
3.79%
2024年3月(連)
7.54%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高