リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月18日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 781 | 1,219 |
| 減価償却費 | 1,351 | 1,339 |
| 事業整理損 | － | 66 |
| リース解約益 | － | -97 |
| 減損損失 | 746 | 216 |
| のれん償却額 | 50 | － |
| 負ののれん発生益 | -299 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -124 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -183 |
| 支払利息 | 40 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | -171 | 15 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -143 | -181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,150 | 764 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,402 | 521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -116 | -415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 183 | -211 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 126 | -159 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 171 | -2 |
| 小計 | 2,724 | 2,814 |
| 事業整理に係る支出 | － | -63 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 183 |
| 利息の支払額 | -33 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -370 | -435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,459 | 2,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,580 | -1,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | － | 93 |
| 事業譲受による支出 | -703 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,143 | -1,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,103 | -1,414 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -400 | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -340 | -356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 677 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,143 | 2,176 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,043 | 13,219 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
