キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,150 | 781 |
| 減価償却費 | 1,383 | 1,351 |
| 減損損失 | 95 | 746 |
| のれん償却額 | 186 | 50 |
| 負ののれん発生益 | － | -299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | 41 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -106 | -139 |
| 支払利息 | 24 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -171 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 107 | -1,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -631 | 1,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -446 | -116 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | 183 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -161 | 126 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -142 | 171 |
| 小計 | 1,518 | 2,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 139 |
| 利息の支払額 | -20 | -33 |
| 法人税等の支払額 | -419 | -370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185 | 2,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -957 | -1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 事業譲受による支出 | － | -703 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 15 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -2,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -42 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844 | -1,103 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -309 | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199 | -340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -467 | 150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 310 | 677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42 | 1,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,899 | 11,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
