キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,125 | 1,150 |
| 減価償却費 | 1,319 | 1,383 |
| 補助金収入 | -105 | － |
| 減損損失 | 69 | 95 |
| のれん減損損失 | 121 | － |
| のれん償却額 | 285 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -103 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -62 | -23 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -106 |
| 支払利息 | 43 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | -74 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -1 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58 | 107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,658 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 424 | -446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -408 | 179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19 | -161 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 168 | -142 |
| 小計 | 1,195 | 1,518 |
| 補助金の受取額 | 105 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 106 |
| 利息の支払額 | -42 | -20 |
| 法人税等の支払額 | -93 | -419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,245 | 1,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -908 | -957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -134 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 6 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -42 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -313 | -70 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434 | -844 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -247 | -309 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -206 | -199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,203 | -467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 500 | 310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -334 | -42 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,941 | 9,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
