訂正有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月30日 11:09
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第2期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -905 | 1,125 |
| 減価償却費 | 1,083 | 1,319 |
| 早期退職関連費用 | 1,501 | － |
| 雇用調整助成金 | -106 | － |
| 補助金収入 | － | -105 |
| 減損損失 | － | 69 |
| のれん減損損失 | － | 121 |
| のれん償却額 | 340 | 285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | 30 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -131 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -80 |
| 支払利息 | 37 | 43 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -74 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 17 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -34 |
| 無形固定資産売却損益（△は益） | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | -58 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,484 | -1,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30 | 424 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 172 | -408 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -104 | 19 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -148 | 168 |
| 小計 | 3,380 | 1,195 |
| 早期退職関連費用の支払額 | -1,484 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 106 | － |
| 補助金の受取額 | － | 105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 80 |
| 利息の支払額 | -40 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -177 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,849 | 1,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -657 | -908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40 | -37 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 0 | 6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 24 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -585 | -876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -202 | -313 |
| 長期借入れによる収入 | 2,170 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -368 | -434 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -686 | -1,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | 500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 655 | -334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,276 | 9,941 |
