有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月23日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純損失(△) | -766 | -905 |
減価償却費 | 1,095 | 1,083 |
早期退職関連費用 | - | 1,501 |
雇用調整助成金 | - | -106 |
減損損失 | 562 | - |
のれん償却額 | 324 | 340 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -493 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -62 | 58 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 11 | -131 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -64 | 102 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -1 | -7 |
受取利息及び受取配当金 | -92 | -65 |
支払利息 | 48 | 37 |
為替差損益(△は益) | -2 | -14 |
固定資産処分損益(△は益) | 60 | 17 |
固定資産売却損益(△は益) | -7 | -34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -53 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 82 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,589 | 68 |
棚卸資産の増減額 | 676 | 1,484 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -498 | 30 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 66 | 172 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 49 | -104 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -422 | -148 |
小計 | 2,101 | 3,380 |
早期退職関連費用の支払額 | - | -1,484 |
雇用調整助成金の受取額 | - | 106 |
利息及び配当金の受取額 | 92 | 65 |
利息の支払額 | -45 | -40 |
法人税等の支払額 | -472 | -177 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 1,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1 | 25 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,781 | -657 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 59 |
無形固定資産の取得による支出 | -28 | -40 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
投資有価証券の売却等による収入 | 155 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -356 | - |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
その他 | 46 | 24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,911 | -585 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 102 | -202 |
長期借入れによる収入 | - | 2,170 |
長期借入金の返済による支出 | -51 | -368 |
社債の償還による支出 | - | -2,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -247 | -247 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10 | -37 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -686 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63 | 77 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -507 | 655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,621 | 10,276 |