有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月29日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 191 | -766 |
| 減価償却費 | 1,184 | 1,095 |
| 減損損失 | 292 | 562 |
| のれん償却額 | 325 | 324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | -493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -64 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -92 |
| 支払利息 | 46 | 48 |
| 為替差損益（△は益） | | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 159 | 60 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | -53 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 102 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326 | 1,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -93 | 676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 130 | -498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84 | 66 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 361 | 49 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19 | -422 |
| 小計 | 2,980 | 2,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 92 |
| 利息の支払額 | -46 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -633 | -472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -1 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,897 | -2,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 581 | 155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -356 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -76 | 46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1 | 102 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -502 | -208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | -63 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 631 | -507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,128 | 9,621 |
