有価証券報告書-第93期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 996 | 191 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,184 |
| 減損損失 | 241 | 292 |
| のれん償却額 | 318 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 246 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 64 | 58 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -112 |
| 支払利息 | 44 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -273 | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 508 | 326 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 311 | -93 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | 130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32 | -84 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -236 | 361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74 | 19 |
| 小計 | 2,971 | 2,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 112 |
| 利息の支払額 | -44 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -535 | -633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,492 | 2,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -878 | -1,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 363 | 581 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 6 |
| その他 | 8 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -652 | -1,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -641 | -247 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,321 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -278 | -247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | -502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | 96 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,543 | 631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,497 | 10,128 |