リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月14日 15:15
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 533 | 996 |
| 減価償却費 | 1,300 | 1,252 |
| 減損損失 | 336 | 241 |
| のれん償却額 | 327 | 318 |
| 事業撤退損 | 595 | － |
| 負ののれん発生益 | -49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | 64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -6 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -144 | -101 |
| 支払利息 | 50 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -165 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -342 | -273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | 508 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49 | 311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 519 | -233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44 | -32 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 92 | -236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15 | -74 |
| 小計 | 2,894 | 2,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 101 |
| 利息の支払額 | -51 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420 | 2,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 812 | 363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -11 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -17 | 2 |
| 長期借入れによる収入 | 72 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -807 | -641 |
| 社債の償還による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -586 | -2,321 |
| 配当金の支払額 | -288 | -278 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528 | -1,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,040 | 9,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
