リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,219 | 2,485 |
| 減価償却費 | 1,339 | 1,448 |
| 事業整理損 | 66 | － |
| リース解約益 | -97 | － |
| 減損損失 | 216 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -96 | 185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | | -247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 55 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 20 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -240 |
| 支払利息 | 58 | 83 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 764 | 78 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 521 | -190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -415 | -378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -211 | 212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -159 | 43 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2 | 39 |
| 小計 | 2,814 | 3,595 |
| 事業整理に係る支出 | -63 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 240 |
| 利息の支払額 | -58 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,441 | 3,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -1,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -276 | -221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -901 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 93 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458 | -1,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,414 | -1,497 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,572 |
| 自己株式の売却による収入 | | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 569 |
| 配当金の支払額 | -400 | -602 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -356 | -405 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,323 | -1,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,176 | 793 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,219 | 14,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
