リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 349 | 332 |
| 減価償却費 | 645 | 599 |
| のれん償却額 | 168 | 155 |
| 負ののれん発生益 | － | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -99 |
| 支払利息 | 16 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 70 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,223 | 307 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -549 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501 | 788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -201 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,404 | -22 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -184 | -153 |
| 小計 | -585 | 1,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 99 |
| 利息の支払額 | -16 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -389 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -883 | 1,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -506 | -674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 53 | 52 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 39 |
| その他 | － | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 169 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | 128 | 65 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -351 |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,057 | -584 |
| 配当金の支払額 | -331 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,380 | -889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,680 | 10,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
