四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 349 | 332 |
減価償却費 | 645 | 599 |
のれん償却額 | 168 | 155 |
負ののれん発生益 | - | -49 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | 29 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -3 | -5 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | 23 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -22 | -14 |
受取利息及び受取配当金 | -104 | -99 |
支払利息 | 16 | 25 |
為替差損益(△は益) | -8 | 70 |
固定資産処分損益(△は益) | 14 | 7 |
固定資産売却損益(△は益) | -46 | -125 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,223 | 307 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -549 | -530 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -501 | 788 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -39 | |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | 0 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -201 | 6 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -1,404 | -22 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -184 | -153 |
小計 | -585 | 1,301 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 99 |
利息の支払額 | -16 | -25 |
法人税等の支払額 | -389 | -334 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -883 | 1,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -506 | -674 |
有形固定資産の売却による収入 | 105 | 251 |
無形固定資産の取得による支出 | -13 | -4 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の売却等による収入 | 53 | 52 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 39 |
その他 | - | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -361 | -341 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 169 | 3 |
長期借入れによる収入 | 128 | 65 |
長期借入金の返済による支出 | -300 | -351 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2,057 | -584 |
配当金の支払額 | -331 | -288 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,609 | -1,155 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -433 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,380 | -889 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,680 | 10,679 |