四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 332 | 382 |
減価償却費 | 599 | 614 |
のれん償却額 | 155 | 163 |
負ののれん発生益 | -49 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 56 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29 | 23 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -5 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | 35 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -14 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -99 | -61 |
支払利息 | 25 | 23 |
為替差損益(△は益) | 70 | 0 |
固定資産処分損益(△は益) | 7 | 1 |
固定資産売却損益(△は益) | -125 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 307 | 775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -530 | -228 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 788 | -125 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -39 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 6 | -52 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -22 | -361 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -153 | -61 |
小計 | 1,301 | 1,172 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 61 |
利息の支払額 | -25 | -23 |
法人税等の支払額 | -334 | -391 |
法人税等の還付額 | - | 131 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 950 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -674 | -459 |
有形固定資産の売却による収入 | 251 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
投資有価証券の売却等による収入 | 52 | 20 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | - |
その他 | -8 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
長期借入れによる収入 | 65 | - |
長期借入金の返済による支出 | -351 | -324 |
自己株式の取得による支出 | -584 | -745 |
配当金の支払額 | -288 | -276 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -1,341 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -433 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -889 | -871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,679 | 10,169 |