リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332 | 382 |
| 減価償却費 | 599 | 614 |
| のれん償却額 | 155 | 163 |
| 負ののれん発生益 | -49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 56 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | 23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -61 |
| 支払利息 | 25 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 70 | 0 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -125 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 307 | 775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -530 | -228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 788 | -125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -52 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -22 | -361 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -153 | -61 |
| 小計 | 1,301 | 1,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 61 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -391 |
| 法人税等の還付額 | － | 131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -674 | -459 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 52 | 20 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | － |
| その他 | -8 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -341 | -482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | 65 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -351 | -324 |
| 自己株式の取得による支出 | -584 | -745 |
| 配当金の支払額 | -288 | -276 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -1,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -433 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889 | -871 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,679 | 10,169 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
