リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月14日 15:18
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382 | 364 |
| 減価償却費 | 614 | 587 |
| のれん償却額 | 163 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 38 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -71 |
| 支払利息 | 23 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 775 | 424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -228 | -536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 204 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -36 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -361 | 187 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61 | -40 |
| 小計 | 1,172 | 1,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 70 |
| 利息の支払額 | -23 | -22 |
| 法人税等の支払額 | -391 | -369 |
| 法人税等の還付額 | 131 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 950 | 1,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -459 | -1,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| その他 | 2 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482 | -1,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 4 | 143 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324 | -224 |
| 自己株式の取得による支出 | -745 | -1 |
| 配当金の支払額 | -276 | -247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,341 | -330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871 | -210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,169 | 9,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
