四半期報告書-第94期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 364 | 99 |
| 減価償却費 | 587 | 487 |
| 減損損失 | － | 12 |
| のれん償却額 | 164 | 160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | -24 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -59 |
| 支払利息 | 22 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 424 | 783 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -536 | -453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204 | -77 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -36 | -21 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 187 | -123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40 | -257 |
| 小計 | 1,363 | 495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 59 |
| 利息の支払額 | -22 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -369 | -228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,041 | 304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -2,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | － | 155 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 69 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,102 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 143 | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -247 | -247 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -210 | -714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,128 | 9,414 |