四半期報告書-第90期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 630 | 349 |
| 減価償却費 | 588 | 645 |
| のれん償却額 | 155 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -104 |
| 支払利息 | 9 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | -8 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 915 | 1,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -989 | -549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -723 | -501 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -201 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 155 | -1,404 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -74 | -184 |
| 小計 | 612 | -585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 106 |
| 利息の支払額 | -8 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -337 | -389 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376 | -883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 54 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -789 | -506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -315 | -13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 17 | 53 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 169 |
| 長期借入れによる収入 | － | 128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | -300 |
| 社債の発行による収入 | － | 5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,057 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -346 | -331 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649 | 2,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,180 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,246 | 8,680 |