リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467 | 630 |
| 減価償却額 | 364 | 588 |
| のれん償却額 | 85 | 155 |
| 貸倒引当金の増減額 | 13 | -9 |
| 退職給付引当金の増減額 | -13 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 60 |
| 賞与引当金の増減額 | 23 | -14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -18 |
| 受取利息及び配当金 | -73 | -109 |
| 支払利息 | 13 | 9 |
| 為替差損益 | -30 | 16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | |
| 売上債権の増減額 | 537 | 915 |
| たな卸資産の増減額 | -218 | -989 |
| 仕入債務の増減額 | 632 | -723 |
| その他 | -487 | 91 |
| 小計 | 1,302 | 612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 111 |
| 利息の支払額 | -13 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -609 | -337 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749 | 376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -97 | 54 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -807 | -789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | -315 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 10 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,927 | － |
| その他 | -2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,932 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -300 |
| 社債の償還による支出 | -10 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -346 | -346 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,542 | -649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 151 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 510 | -1,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,615 | 7,246 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
