リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 907 | 467 |
| 減価償却費 | 371 | 364 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -73 |
| 支払利息 | 9 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | 43 | -30 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -96 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 217 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 877 | 537 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,183 | -218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378 | 632 |
| その他 | -565 | -487 |
| 小計 | 1,053 | 1,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 69 |
| 利息の支払額 | -9 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -609 |
| 補助金の受取額 | 47 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -78 | -97 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -235 | -807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -119 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 135 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 27 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,927 |
| その他 | 2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -2,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 社債の償還による支出 | -210 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,001 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -304 | -346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,516 | 2,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -85 | 151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,283 | 510 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,328 | 8,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,044 | 9,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
