リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435 | 907 |
| 減価償却費 | 321 | 371 |
| のれん償却額 | － | 85 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -73 |
| 支払利息 | 6 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | 77 | 43 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -96 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 69 | 217 |
| 保険解約損益（△は益） | -136 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 792 | 877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 127 | -1,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71 | 378 |
| その他 | -484 | -565 |
| 小計 | 1,120 | 1,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 74 |
| 保険金の受取額 | 136 | － |
| 利息の支払額 | -6 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -281 | -676 |
| 災害損失の支払額 | -38 | － |
| 補助金の受取額 | － | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,010 | 488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114 | -235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -91 | -19 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -3 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 523 | 27 |
| 短期貸付けによる支出 | -300 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,116 | － |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,110 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -210 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -242 | -304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,257 | -2,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91 | -85 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,209 | 10,274 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,274 | 8,044 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
