リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 510 | 435 |
| 減価償却費 | 370 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -81 |
| 支払利息 | 5 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | 107 | 77 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 26 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -29 | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 69 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -136 |
| PCB処理費用 | 57 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 862 | 792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -399 | 127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15 | -71 |
| その他 | -30 | -484 |
| 小計 | 1,536 | 1,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 81 |
| 保険金の受取額 | － | 136 |
| 音楽著作権損害賠償等の支払額 | -3 | － |
| 利息の支払額 | -5 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -260 | -281 |
| 災害損失の支払額 | － | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331 | 1,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -291 | -114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -91 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -108 | -10 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 129 | 523 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,116 |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -540 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -248 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | 1,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86 | 65 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,585 | 9,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,499 | 10,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
