四半期報告書-第86期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 510 | 435 |
減価償却費 | 370 | 321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -18 | 2 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 43 | 35 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 10 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | - |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -81 |
支払利息 | 5 | 6 |
為替差損益(△は益) | 107 | 77 |
固定資産処分損益(△は益) | 26 | 13 |
固定資産売却損益(△は益) | -29 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | 2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 69 |
保険解約損益(△は益) | - | -136 |
PCB処理費用 | 57 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 862 | 792 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -399 | 127 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15 | -71 |
その他 | -30 | -484 |
小計 | 1,536 | 1,120 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 81 |
保険金の受取額 | - | 136 |
音楽著作権損害賠償等の支払額 | -3 | - |
利息の支払額 | -5 | -6 |
法人税等の支払額 | -260 | -281 |
災害損失の支払額 | - | -38 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,331 | 1,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -291 | -114 |
有形固定資産の売却による収入 | 29 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -278 | -91 |
投資有価証券の取得による支出 | -108 | -10 |
投資有価証券の売却等による収入 | 129 | 523 |
短期貸付けによる支出 | - | -300 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,116 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -2,110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,500 |
自己株式の取得による支出 | -540 | 0 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -248 | -242 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -788 | 1,257 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | -91 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -86 | 65 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,585 | 9,499 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,499 | 10,274 |