リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 16:05
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 136 | 567 |
| 減価償却費 | 647 | 622 |
| 事業整理損 | － | 112 |
| リース解約益 | － | -97 |
| 減損損失 | 601 | 75 |
| のれん償却額 | 50 | － |
| 負ののれん発生益 | -299 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -63 | -6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 25 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 92 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -95 |
| 支払利息 | 11 | 24 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 62 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23 | 1,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | -400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77 | -252 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -73 | -194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 23 | 49 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -78 |
| 小計 | 1,159 | 1,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 95 |
| 利息の支払額 | -15 | -24 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -193 | -216 |
| 事業整理に係る支出 | － | -15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,029 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -565 | -404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 事業譲受による支出 | -703 | － |
| その他 | -1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,431 | -780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | -627 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -400 | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,021 | 2,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,265 | 2,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,164 | 13,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
