リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 16:10
- 【資料】
- 半期報告書-第6期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 567 | 1,891 |
| 減価償却費 | 622 | 667 |
| 事業整理損 | 112 | － |
| リース解約益 | -97 | － |
| 減損損失 | 75 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -10 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | 112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -119 |
| 支払利息 | 24 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | 62 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | -583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,229 | 351 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400 | 283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -252 | 131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -194 | -261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 49 | -97 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -78 | － |
| 小計 | 1,580 | 2,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 119 |
| 利息の支払額 | -24 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -216 | -162 |
| 事業整理に係る支出 | -15 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419 | 2,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -699 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 588 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -768 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | 10 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780 | -996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -627 | -761 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -400 | -602 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -197 | -221 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,271 | -704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -342 | -77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,568 | 375 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,611 | 13,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
