リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730 | 136 |
| 減価償却費 | 686 | 647 |
| 減損損失 | － | 601 |
| のれん償却額 | 100 | 50 |
| 負ののれん発生益 | － | -299 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | -63 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 19 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -82 |
| 支払利息 | 14 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | -113 | 1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,357 | -115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 348 | 241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 119 | 77 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -172 | -73 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | 23 |
| 小計 | 244 | 1,159 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 79 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -242 | -193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55 | 1,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -445 | -565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 事業譲受による支出 | － | -703 |
| その他 | 14 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -509 | -1,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -70 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394 | -450 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -309 | -400 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -98 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 126 | 1,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 807 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479 | 1,265 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,899 | 11,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
