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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	533	1,300
減価償却費	1,300	1,252
減損損失	336	88
のれん償却額	327	318
事業撤退損	595	－
負ののれん発生益	-49	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	90	126
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	62	64
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-6	2
賞与引当金の増減額（△は減少）	10	28
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	5
受取利息及び受取配当金	-144	-101
支払利息	50	44
為替差損益（△は益）	57	5
固定資産処分損益（△は益）	12	12
固定資産売却損益（△は益）	-165	4
投資有価証券売却損益（△は益）	-342	-273
投資有価証券評価損益（△は益）	0	－
売上債権の増減額（△は増加）	-371	508
たな卸資産の増減額（△は増加）	49	159
仕入債務の増減額（△は減少）	519	-233
未払消費税等の増減額（△は減少）	-44	-32
その他の資産の増減額（△は増加）	92	-236
その他の負債の増減額（△は減少）	-15	-74
小計	2,894	2,971
利息及び配当金の受取額	144	101
利息の支払額	-51	-44
法人税等の支払額	-567	-535
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,420	2,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,000	－
有形固定資産の取得による支出	-1,270	-878
有形固定資産の売却による収入	307	0
無形固定資産の取得による支出	-36	-147
投資有価証券の取得による支出	-7	-2
投資有価証券の売却等による収入	812	363
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	39	－
貸付金の回収による収入	5	4
その他	-11	8
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,161	-652
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-17	2
長期借入れによる収入	72	－
長期借入金の返済による支出	-807	-641
社債の償還による支出	-50	－
自己株式の取得による支出	-586	-2,321
配当金の支払額	-288	-278
ファイナンス・リース債務の返済による支出	－	-2
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,677	-3,241
現金及び現金同等物に係る換算差額	-110	-142
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-528	-1,543
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,040	9,497

リズム（7769）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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