有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 533 | 1,300 |
減価償却費 | 1,300 | 1,252 |
減損損失 | 336 | 88 |
のれん償却額 | 327 | 318 |
事業撤退損 | 595 | - |
負ののれん発生益 | -49 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 90 | 126 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 62 | 64 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -6 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10 | 28 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -144 | -101 |
支払利息 | 50 | 44 |
為替差損益(△は益) | 57 | 5 |
固定資産処分損益(△は益) | 12 | 12 |
固定資産売却損益(△は益) | -165 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -342 | -273 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -371 | 508 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 49 | 159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 519 | -233 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44 | -32 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 92 | -236 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -15 | -74 |
小計 | 2,894 | 2,971 |
利息及び配当金の受取額 | 144 | 101 |
利息の支払額 | -51 | -44 |
法人税等の支払額 | -567 | -535 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420 | 2,492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -878 |
有形固定資産の売却による収入 | 307 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -147 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
投資有価証券の売却等による収入 | 812 | 363 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39 | - |
貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
その他 | -11 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -17 | 2 |
長期借入れによる収入 | 72 | - |
長期借入金の返済による支出 | -807 | -641 |
社債の償還による支出 | -50 | - |
自己株式の取得による支出 | -586 | -2,321 |
配当金の支払額 | -288 | -278 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,677 | -3,241 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -110 | -142 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -528 | -1,543 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,040 | 9,497 |