営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上や仕入債務の増加などにより、12億50百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ8億13百万円の収入減)となりました。

2014/12/26 16:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは12億50百万円の資金の増加(前連結会計年度に比べ8億13百万円の収入減)となりました。その主な内訳は、税金等調整前当期純利益による資金の増加15億2百万円、減価償却による資金の増加9億72百万円、法人税等の支払による資金の減少8億8百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは29億62百万円の資金の減少(前連結会計年度に比べ21億82百万円の支出増)となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出12億64百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出19億27百万円です。

2014/12/26 16:05