日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,633,750 | 440,103 |
| 減価償却費 | 746,943 | 794,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53,211 | -8,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -254,146 | -126,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,321 | -22,903 |
| 支払利息 | 102,914 | 87,889 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39,682 | -11,401 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,480 | 2,725 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 31,230 | 4,869 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -26,213 | -326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,675,934 | 1,961,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -116,181 | 880,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -782,887 | -1,348,906 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,722 | -42,898 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 132,597 | -165,931 |
| その他 | -91,840 | -135,252 |
| 小計 | 4,927,642 | 2,309,739 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,928 | 25,540 |
| 利息の支払額 | -99,333 | -88,822 |
| 法人税等の支払額 | -1,865,694 | -629,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,994,542 | 1,616,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,010,034 | -495,538 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,970,127 | 166,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -603,098 | -317,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,467 | 21,474 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,562 | -1,198 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,537 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,336 | -1,145 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,965 | 3,498 |
| その他 | -3,243 | -851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -532,177 | -625,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 546,781 | -7,394 |
| 長期借入れによる収入 | 573,733 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,318,391 | -229,003 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,035 |
| 自己株式の取得による支出 | -209,470 | -5,255 |
| 配当金の支払額 | -403,335 | -356,329 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -341,885 | -113,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,152,568 | -329,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -320,673 | 11,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 989,123 | 672,319 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,512,260 | 4,501,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,501,384 | 5,173,703 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
