日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 587,479 | 413,910 |
| 減価償却費 | 175,329 | 181,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,408 | 137,299 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138,285 | -219,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,622 | -5,286 |
| 支払利息 | 19,709 | 15,506 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,938 | -24,233 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 95 | 173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,427 | 417,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464,912 | -207,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,112 | -20,918 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,986 | 20,359 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 160,084 | -63,653 |
| その他 | -137,129 | -44,406 |
| 小計 | 608,929 | 600,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,541 | 3,687 |
| 利息の支払額 | -20,595 | -17,096 |
| 法人税等の支払額 | -92,583 | -238,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,292 | 348,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -87,996 | -92,101 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,679 | 68,263 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,374 | -119,586 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,211 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300 | -300 |
| 貸付けによる支出 | -1,723 | -328 |
| 貸付金の回収による収入 | 583 | 658 |
| その他 | -1,976 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,897 | -143,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,661 | -1,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,112 | -61,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -574 | -385 |
| 配当金の支払額 | -118,755 | -117,430 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -10,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,102 | -191,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,896 | 42,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 244,188 | 56,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,173,703 | 5,417,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,417,891 | 4,776,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
