日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,547,352 | 1,003,244 |
| 減価償却費 | 536,508 | 540,647 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,066 | 214,256 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,414 | -198,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 289 | -15,652 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | 14,450 | -26,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,978 | -20,456 |
| 支払利息 | 56,132 | 44,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,330 | -54,453 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2,289 | 4,379 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -644 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,904 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,244 | -1,179 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩額 | 130,503 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,440 | -157,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -265,146 | -519,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482,490 | 157,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,365 | -19,170 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 205,074 | -38,044 |
| その他 | -229,200 | -96,117 |
| 小計 | 1,936,026 | 817,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,622 | 15,793 |
| 利息の支払額 | -56,586 | -42,776 |
| 法人税等の支払額 | -227,193 | -413,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,868 | 377,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,603,215 | -1,082,372 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144,182 | 197,982 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,729 | -257,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,470 | 11,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,042 | -91,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,348 | 3 |
| 貸付けによる支出 | -4,830 | -328 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,881 | 1,941 |
| その他 | -1,688 | -7,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,715,623 | -1,228,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,328 | 377,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,284 | -176,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,504 | -1,820 |
| 配当金の支払額 | -237,504 | -234,851 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -99,959 | -120,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -549,580 | -155,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,363 | -34,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -652,698 | -1,041,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,173,703 | 4,521,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,521,004 | 3,678,951 |
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