日東精工（5957）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,063,984 | 2,646,480 |
| 減価償却費 | 739,919 | 779,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,514 | -13,032 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255,238 | 66,786 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 102,931 | 70,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,905 | -60,191 |
| 支払利息 | 27,125 | 17,400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45,724 | -65,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -42,418 | -1,354 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19,226 | 9,450 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,495 | -4,091 |
| 負ののれん発生益 | -45,746 | -33,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -225,630 | -596,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,391 | 229,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,221 | 277,993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -102,063 | 46,003 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,014 | 31,229 |
| その他 | 316,175 | -98,351 |
| 小計 | 2,371,498 | 3,301,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112,486 | 80,026 |
| 利息の支払額 | -26,635 | -20,162 |
| 法人税等の支払額 | -782,258 | -779,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675,091 | 2,582,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,486 | -601,636 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107,968 | 2,603,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -829,437 | -692,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,023 | 16,213 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,226 | -9,450 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335,680 | -142,392 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,324 | 15,196 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 90,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -8,415 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -503,644 |
| 貸付けによる支出 | -6,314 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,232 | － |
| 長期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 長期預金の払戻による収入 | 320,000 | 200,000 |
| その他 | -34,566 | -36,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -871,577 | 848,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340,426 | -430,882 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,000 | -204,481 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,630 | -132,259 |
| 配当金の支払額 | -325,522 | -325,459 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -167,406 | -110,647 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -31,450 |
| その他 | -12,128 | -8,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,114 | -1,244,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -100,304 | -123,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,904 | 2,064,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,170,975 | 7,235,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
