ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月21日 至 2009年3月20日 | 自 2009年3月21日 至 2010年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 13,769,053 | -4,865,472 |
| 減価償却費 | 4,169,228 | 4,088,587 |
| のれん償却額 | 3,292 | － |
| 負ののれん償却額 | － | -491,282 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -220,365 | 386,449 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276,696 | -644,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,048 | 9,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -850,338 | -288,046 |
| 支払利息 | 186,400 | 144,643 |
| 為替差損益（△は益） | -138,847 | 37,590 |
| 有価証券運用損益（△は益） | 608,529 | -222,259 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,545 | 51,790 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -84,991 | -166,774 |
| 有形固定資産除却損 | 168,910 | 179,262 |
| 無形固定資産除却損 | － | 33,610 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 50,300 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,332,349 | -580,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,344 | 2,248,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,073,178 | 2,124,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -158,226 | 220,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -801,020 | -2,518,961 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,043 | -13,217 |
| 特定輸出損失引当金の増減額（△は減少） | -18,000 | -75,400 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -256,169 | -14,999 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,065,853 | -823,063 |
| 損害賠償金収入 | -355,557 | － |
| 移転補償金 | -222,446 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 46,416 | 153,315 |
| 小計 | 21,412,259 | -974,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 854,438 | 293,619 |
| 損害賠償金の受取額 | 355,557 | － |
| 移転補償金の受取額 | 222,446 | － |
| 利息の支払額 | -184,952 | -105,537 |
| 法人税等の支払額 | -6,371,977 | -755,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,287,772 | -1,541,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5,191,940 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -14,129,476 | -9,670,899 |
| 有価証券の売却による収入 | 3,216,699 | 1,630,463 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,926,833 | 5,925,185 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,927 | 594,746 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,933,943 | -1,822,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 349,511 | 395,696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,039,769 | -147,917 |
| 長期前払費用の支払による支出 | -765,835 | -77,656 |
| その他の投資活動による収入 | 64,267 | 110,119 |
| その他の投資活動による支出 | -79,337 | -51,858 |
| 貸付けによる支出 | -136,773 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 134,056 | 19,111 |
| 少数株主からの連結子会社株式の追加取得による支出 | － | -48,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,306,841 | -8,315,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -67,597 | 119,068 |
| 長期借入れによる収入 | 23,695 | 4,510,997 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,839 | -68,228 |
| 配当金の支払額 | -274,019 | -156,582 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32,883 | -85,205 |
| 連結子会社の減資等による支出 | -187,113 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -996,759 | 4,320,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,609,477 | 644,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,625,305 | -4,892,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45,922,788 | 44,297,483 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,297,483 | 39,405,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
