ミツトヨのキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年3月30日 12:38
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億7564万、投資活動によるキャッシュ・フロー -175億7456万、営業活動によるキャッシュ・フロー 132億4057万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 6,002,965 | -7,161,753 | -526,681 | -1,158,788 | -5,623,179 | 58,188,688 | 通期 | 11,877,069 | -4,482,513 | -1,135,038 | 7,394,556 | -8,749,543 | 67,747,611 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 11,961,255 | -11,125,946 | -1,699,963 | 835,309 | -2,173,489 | 66,951,726 | 通期 | 20,670,967 | -9,168,219 | -5,067,808 | 11,502,748 | -4,877,044 | 74,989,368 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 9,538,409 | -5,532,351 | -2,840,301 | 4,006,058 | -2,385,632 | 74,945,912 | 通期 | 17,499,221 | -12,457,035 | -3,405,490 | 5,042,186 | -6,760,482 | 75,277,521 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 6,762,297 | -5,613,777 | -1,171,704 | 1,148,520 | -4,254,568 | 74,534,287 | 通期 | 9,625,072 | -12,338,520 | -1,324,072 | -2,713,448 | -12,865,656 | 70,866,677 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,622,770 | -4,810,818 | 3,836,957 | -1,188,048 | -8,310,961 | 72,292,205 | 通期 | 4,881,213 | -9,803,619 | 3,819,314 | -4,922,406 | -14,931,670 | 69,052,262 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 9,043,157 | -7,646,466 | 2,525,037 | 1,396,691 | -10,036,384 | 74,756,028 | 通期 | 13,953,184 | -20,872,160 | 2,370,561 | -6,918,976 | -19,207,279 | 66,955,304 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,639,187 | -8,992,884 | 852,084 | -6,353,697 | -9,716,877 | 66,527,883 | 通期 | 5,575,475 | -17,659,483 | 160,864 | -12,084,008 | -17,986,405 | 58,939,260 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 4,452,562 | -18,919,178 | -389,442 | -14,466,616 | -10,694,241 | 47,313,786 | 通期 | 3,763,755 | -21,724,717 | -543,225 | -17,960,962 | -19,432,011 | 43,748,312 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 7,289,147 | -11,161,946 | -666,724 | -3,872,799 | -11,491,059 | 42,061,928 | 通期 | 13,276,479 | -10,704,486 | -3,010,324 | 2,571,993 | -19,423,849 | 44,999,670 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 9,259,620 | -14,367,137 | -1,083,470 | -5,107,517 | -8,480,530 | 38,019,153 | 通期 | 13,240,576 | -17,574,562 | -1,875,645 | -4,333,986 | -17,767,190 | 40,541,733 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年12月（連）
- 73億9455万
- 2017年12月（連） +55.56%
- 115億274万
- 2018年12月（連） -56.17%
- 50億4218万
- 2019年12月（連） マイ転
- -27億1344万
- 2020年12月（連） -81.41%
- -49億2240万
- 2021年12月（連） -40.56%
- -69億1897万
- 2022年12月（連） -74.65%
- -120億8400万
- 2023年12月（連） -48.63%
- -179億6096万
- 2024年12月（連） プラ転
- 25億7199万
- 2025年12月（連） マイ転
- -43億3398万
設備投資#5*
- 2016年12月（連）
- -87億4954万
- 2017年12月（連）減少-44.26%
- -48億7704万
- 2018年12月（連）増加+38.62%
- -67億6048万
- 2019年12月（連）増加+90.31%
- -128億6565万
- 2020年12月（連）増加+16.06%
- -149億3167万
- 2021年12月（連）増加+28.63%
- -192億727万
- 2022年12月（連）減少-6.36%
- -179億8640万
- 2023年12月（連）増加+8.04%
- -194億3201万
- 2024年12月（連）減少-0.04%
- -194億2384万
- 2025年12月（連）減少-8.53%
- -177億6719万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 10.92%
- 2017年12月（連）
- 17.34%
- 2018年12月（連）
- 13.55%
- 2019年12月（連）
- 8.1%
- 2020年12月（連）
- 5.2%
- 2021年12月（連）
- 11.92%
- 2022年12月（連）
- 4.15%
- 2023年12月（連）
- 2.61%
- 2024年12月（連）
- 8.74%
- 2025年12月（連）
- 8.53%
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