ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,841,627 | 9,888,132 |
| 減価償却費 | 10,778,238 | 12,373,700 |
| のれん償却額 | 87,830 | 45,192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,950 | 64,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,480 | 12,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,162,323 | -3,801,116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,264,552 | -1,074,833 |
| 補助金収入 | － | -727,151 |
| 支払利息 | 200,150 | 357,900 |
| 為替差損益（△は益） | -149,113 | -90,612 |
| インフレ調整損（△は益） | 530,911 | 301,541 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -212,988 | -217,146 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -923,905 | -770,681 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 953 |
| 固定資産除却損 | 114,337 | 104,803 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -52,718 | 493,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,106 | -88,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,292,901 | -4,372,453 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,452,237 | -25,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336,510 | -841,924 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,590 | -2,835 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53,265 | -25,224 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 32,952 | -936,565 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 523,648 | 2,012,064 |
| その他の営業外損益（△は益） | -122,387 | － |
| その他 | -131,853 | 2,960,876 |
| 小計 | 6,996,655 | 15,640,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,279,894 | 1,099,721 |
| 利息の支払額 | -198,625 | -312,201 |
| 補助金の受取額 | － | 727,151 |
| 法人税等の支払額 | -4,314,169 | -3,878,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,763,755 | 13,276,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,571,770 | -12,398,553 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,046 | 8,006,956 |
| 有価証券の取得による支出 | -124,100,000 | -94,789,009 |
| 有価証券の償還による収入 | 122,123,905 | 106,096,294 |
| 有価証券の売却による収入 | 212,988 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,383,432 | -4,421,443 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,383,418 | 5,659,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,157,221 | -13,139,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 822,383 | 944,128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,274,790 | -6,284,625 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -51,708 |
| その他の投資活動による支出 | -46,018 | -103,095 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 587,917 | － |
| その他の投資活動による収入 | -21,609 | 29,791 |
| 貸付けによる支出 | -1,878 | -9,058 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,344 | 1,792 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -246,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,724,717 | -10,704,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,208,225 |
| 配当金の支払額 | -384,457 | -384,180 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158,768 | -175,953 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,241,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -543,225 | -3,010,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,313,240 | 1,689,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,190,947 | 1,251,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,748,312 | 44,999,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
