ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,888,132 | 6,595,072 |
| 減価償却費 | 12,373,700 | 11,977,644 |
| のれん償却額 | 45,192 | 73,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,098 | 89,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,758 | -10,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,801,116 | -3,053,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,074,833 | -964,942 |
| 補助金収入 | -727,151 | -227,217 |
| 支払利息 | 357,900 | 398,879 |
| 為替差損益（△は益） | -90,612 | 78,410 |
| インフレ調整損（△は益） | 301,541 | 96,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -217,146 | -246,828 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -770,681 | -232,157 |
| 投資有価証券評価損 | － | 29,929 |
| 投資清算損 | － | 71,197 |
| 固定資産除却損 | 104,803 | 46,451 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 493,217 | 482,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -88,761 | -1,143,855 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,372,453 | -2,077,317 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,365 | 1,353,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -841,924 | 110,022 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,835 | -1,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,224 | 29,217 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -936,565 | 373,254 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,012,064 | -92,238 |
| その他 | 2,961,830 | 1,328,390 |
| 小計 | 15,640,569 | 15,082,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,099,721 | 967,468 |
| 利息の支払額 | -312,201 | -418,047 |
| 補助金の受取額 | 727,151 | 227,217 |
| 法人税等の支払額 | -3,878,761 | -2,618,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,276,479 | 13,240,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,398,553 | -16,165,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,006,956 | 8,425,709 |
| 有価証券の取得による支出 | -94,789,009 | -63,780,048 |
| 有価証券の償還による収入 | 106,096,294 | 71,478,107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,421,443 | -4,096,616 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,659,514 | 3,824,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,139,224 | -14,452,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 944,128 | 543,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,284,625 | -3,314,618 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -51,708 | － |
| その他の投資活動による支出 | -103,095 | -82,860 |
| その他の投資活動による収入 | 29,791 | 47,284 |
| 貸付けによる支出 | -9,058 | -1,182 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,792 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -246,245 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,704,486 | -17,574,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,208,225 | -1,293,603 |
| 配当金の支払額 | -384,180 | -345,183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -175,953 | -236,859 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,241,964 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,010,324 | -1,875,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,689,688 | 1,751,695 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251,357 | -4,457,936 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 44,999,670 | 40,541,733 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
