ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,176,273 | 12,841,627 |
| 減価償却費 | 9,255,716 | 10,778,238 |
| のれん償却額 | 1,162 | 87,830 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97,528 | 75,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,946 | -17,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 908,895 | -2,162,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -561,624 | -1,264,552 |
| 支払利息 | 100,134 | 200,150 |
| 為替差損益（△は益） | -730 | -149,113 |
| インフレ調整損（△は益） | 245,070 | 530,911 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,068 | -212,988 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -336,206 | -923,905 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 170,068 | － |
| 固定資産除却損 | 80,698 | 114,337 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -153,243 | -52,718 |
| 特別退職金 | 214,227 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,950,053 | 201,106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,185,836 | -12,292,901 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,421,963 | -1,452,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,380,205 | 336,510 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | 2,590 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,934 | 53,265 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 351,820 | 32,952 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 651,606 | 523,648 |
| その他の営業外損益（△は益） | － | -122,387 |
| その他 | -1,555,542 | -131,853 |
| 小計 | 8,445,069 | 6,996,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544,390 | 1,279,894 |
| 利息の支払額 | -98,674 | -198,625 |
| 法人税等の支払額 | -3,101,081 | -4,314,169 |
| 特別退職金の支払額 | -214,227 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,575,475 | 3,763,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -491,656 | -1,571,770 |
| 定期預金の払戻による収入 | 971,675 | 1,700,046 |
| 有価証券の取得による支出 | -106,100,000 | -124,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,100,000 | 122,123,905 |
| 有価証券の売却による収入 | 136,932 | 212,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,392,954 | -6,383,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,260,498 | 4,383,418 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,739,991 | -16,157,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,458,123 | 822,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,246,414 | -3,274,790 |
| その他の投資活動による支出 | -623,460 | -46,018 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 587,917 |
| その他の投資活動による収入 | 7,809 | 153,987 |
| 貸付けによる支出 | -1,073 | -1,878 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,030 | 1,344 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -175,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,659,483 | -21,724,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,500,000 | -5,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,489 | － |
| リース債務の返済による支出 | -91,513 | － |
| 配当金の支払額 | -384,457 | -384,457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 138,323 | -158,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,864 | -543,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,907,098 | 3,313,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,016,044 | -15,190,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,939,260 | 43,748,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
