ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,996,817 | 9,176,273 |
| 減価償却費 | 7,040,513 | 9,255,716 |
| のれん償却額 | 1,162 | 1,162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 109,024 | 97,528 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,019 | 4,946 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,570,720 | 908,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -308,931 | -561,624 |
| 支払利息 | 70,306 | 100,134 |
| 為替差損益（△は益） | -42,779 | -730 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,817 | -50,068 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -164,613 | -336,206 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 250,097 | 170,068 |
| 固定資産除却損 | 49,892 | 80,698 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 35,950 | -153,243 |
| 特別退職金 | － | 214,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -888,614 | -1,950,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,509,590 | -8,185,836 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,280,050 | -1,421,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,088,774 | 1,380,205 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,935 | 1,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,010 | 20,934 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 55,269 | 351,820 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 546,935 | 651,606 |
| その他 | 587,534 | -1,310,471 |
| 小計 | 16,122,760 | 8,445,069 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304,315 | 544,390 |
| 利息の支払額 | -73,735 | -98,674 |
| 法人税等の支払額 | -2,400,155 | -3,101,081 |
| 特別退職金の支払額 | － | -214,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,953,184 | 5,575,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -513,042 | -491,656 |
| 定期預金の払戻による収入 | 237,499 | 971,675 |
| 有価証券の取得による支出 | -117,700,000 | -106,100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 117,000,000 | 109,100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | -5,817 | 136,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,338,636 | -7,392,954 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,453,661 | 3,260,498 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,658,893 | -13,739,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 235,197 | 1,458,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,548,386 | -4,246,414 |
| その他の投資活動による支出 | -69,558 | -623,460 |
| 無形固定資産の売却による収入 | -5,026 | － |
| その他の投資活動による収入 | 40,912 | 7,809 |
| 貸付けによる支出 | -2,397 | -1,073 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,327 | 1,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,872,160 | -17,659,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500,000 | -5,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,319 | -1,489 |
| リース債務の返済による支出 | － | -91,513 |
| 配当金の支払額 | -307,565 | -384,457 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 146,617 | 138,323 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,967,171 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,370,561 | 160,864 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,451,456 | 3,907,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,096,957 | -8,016,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,955,304 | 58,939,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
