ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 10:29
- 【資料】
- 半期報告書-第104期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,139,402 | 3,651,883 |
| 減価償却費 | 3,239,668 | 4,065,727 |
| のれん償却額 | 581 | 581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199,950 | 138,591 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,903 | -1,686 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -605,283 | -294,493 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182,899 | -183,836 |
| 支払利息 | 31,368 | 39,878 |
| 為替差損益（△は益） | -27,912 | -121,714 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13,437 | -21,209 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -18,036 | -55,323 |
| 固定資産除却損 | 4,705 | 22,744 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12,492 | 554,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,636,932 | -680,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,486,427 | -3,289,049 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 588,668 | 537,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,693,923 | 1,150,657 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,030 | -15,965 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,771 | 7,695 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 55,178 | 91,918 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -648,963 | 280,013 |
| その他 | -350,673 | -1,635,575 |
| 小計 | 10,016,747 | 4,243,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,912 | 189,868 |
| 利息の支払額 | -36,004 | -40,928 |
| 法人税等の支払額 | -1,128,498 | -1,753,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,043,157 | 2,639,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -507,420 | -279,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52,967 | 879,400 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,400,000 | -54,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 63,600,000 | 55,800,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 105,471 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,775,804 | -3,677,909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,379,353 | 1,633,745 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,788,812 | -6,410,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,714 | 1,061,539 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,247,572 | -3,306,376 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,460 |
| その他の投資による支出 | -30,810 | -19,120 |
| その他の投資による収入 | 18,437 | 18,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,646,466 | -8,992,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,500,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -780 |
| 配当金の支払額 | -153,782 | -230,674 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,967,171 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -54,785 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 146,617 | 138,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,037 | 852,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,782,045 | 5,074,190 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,703,774 | -427,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,955,304 | 66,527,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
