ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,651,883 | 6,626,285 |
| 減価償却費 | 4,065,727 | 5,047,278 |
| のれん償却額 | 581 | 581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138,591 | 276,292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,686 | 17,681 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -294,493 | -261,358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183,836 | -704,718 |
| 支払利息 | 39,878 | 81,648 |
| 為替差損益（△は益） | -121,714 | -223,456 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21,209 | -22,126 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -55,323 | -28,319 |
| 固定資産除却損 | 22,744 | 45,133 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 554,931 | 701,365 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -680,273 | -247,826 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,289,049 | -5,784,399 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 537,806 | 1,313,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,150,657 | 535,746 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,965 | -17,015 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,695 | 15,410 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 91,918 | 293,432 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 280,013 | -356,214 |
| その他 | -1,635,575 | -587,275 |
| 小計 | 4,243,301 | 6,721,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189,868 | 723,610 |
| 利息の支払額 | -40,928 | -78,349 |
| 法人税等の支払額 | -1,753,053 | -2,914,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,639,187 | 4,452,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -279,282 | -1,007,427 |
| 定期預金の払戻による収入 | 879,400 | 645,856 |
| 有価証券の取得による支出 | -54,800,000 | -60,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,800,000 | 54,316,855 |
| 有価証券の売却による収入 | 105,471 | 22,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,677,909 | -3,302,355 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,633,745 | 1,759,015 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,410,501 | -8,187,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,061,539 | 137,582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,306,376 | -2,506,738 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,460 | 270 |
| その他の投資による支出 | -19,120 | -15,143 |
| その他の投資による収入 | 18,191 | 17,624 |
| 貸付金の回収による収入 | 499 | 659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,992,884 | -18,919,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -780 | － |
| 配当金の支払額 | -230,674 | -230,674 |
| リース債務の返済による支出 | -54,785 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 138,323 | -158,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,084 | -389,442 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,074,190 | 3,230,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,421 | -11,625,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,939,260 | 47,313,786 |
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