ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月29日 11:05
- 【資料】
- 半期報告書-第103期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,414,103 | 6,139,402 |
| 減価償却費 | 2,991,080 | 3,239,668 |
| のれん償却額 | 1,743 | 581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112,662 | 199,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 277 | 17,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -300,541 | -605,283 |
| 受取利息及び受取配当金 | -180,744 | -182,899 |
| 支払利息 | 28,320 | 31,368 |
| 為替差損益（△は益） | 71,398 | -27,912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -111,452 | 13,437 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -131,119 | -18,036 |
| 固定資産除却損 | 103,900 | 4,705 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -74,518 | 12,492 |
| 特別退職金 | 253,721 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,135,672 | -1,636,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,443,511 | 1,486,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 426,939 | 588,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -865,453 | 1,693,923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,430 | -9,030 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,664 | 12,771 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7,464 | 55,178 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -512,098 | -648,963 |
| その他 | 449,431 | -350,673 |
| 小計 | 4,327,252 | 10,016,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,073 | 190,912 |
| 利息の支払額 | -108,934 | -36,004 |
| 法人税等の支払額 | -526,900 | -1,128,498 |
| 特別退職金の支払額 | -253,721 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,622,770 | 9,043,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,725 | -507,420 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,923 | 52,967 |
| 有価証券の取得による支出 | -57,600,000 | -60,400,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 60,877,775 | 63,600,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,075,065 | -1,775,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,152,534 | 1,379,353 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,946,452 | -7,788,812 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218,279 | 52,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -364,509 | -2,247,572 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 487 | － |
| その他の投資による支出 | -20,020 | -30,810 |
| その他の投資による収入 | 24,278 | 18,437 |
| 貸付金の回収による収入 | 676 | 480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,810,818 | -7,646,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000,000 | 4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018 | -625 |
| 配当金の支払額 | -230,674 | -153,782 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,711,518 | -1,967,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -225,362 | 146,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,836,957 | 2,525,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,223,380 | 1,782,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,425,528 | 5,703,774 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,052,253 | 74,756,028 |
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