ミツトヨのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書-第102期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,142,245 | 2,414,103 |
| 減価償却費 | 2,648,737 | 2,991,080 |
| のれん償却額 | 581 | 1,743 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 285,902 | 112,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,420 | 277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -281,983 | -300,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210,661 | -180,744 |
| 支払利息 | 41,932 | 28,320 |
| 為替差損益（△は益） | 8,091 | 71,398 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65,693 | -111,452 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,102 | -131,119 |
| 有形固定資産除却損 | 26,630 | 93,771 |
| 無形固定資産除却損 | － | 10,128 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -124,794 | -74,518 |
| 特別退職金 | － | 253,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,518,657 | 3,135,672 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,402,673 | -3,443,511 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,151,517 | 426,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,890 | -865,453 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,560 | -18,430 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -78,944 | -16,664 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -7,464 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,250,078 | -512,098 |
| その他 | -245,057 | 449,431 |
| 小計 | 10,367,296 | 4,327,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214,934 | 185,073 |
| 利息の支払額 | -42,587 | -108,934 |
| 法人税等の支払額 | -3,777,344 | -526,900 |
| 特別退職金の支払額 | － | -253,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,762,297 | 3,622,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,858 | -260,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 757,935 | 181,923 |
| 有価証券の取得による支出 | -55,999,940 | -57,600,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,399,994 | 60,877,775 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,297,807 | -1,075,065 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,889,177 | 1,152,534 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,041,123 | -7,946,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,726 | 218,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -213,445 | -364,509 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 487 |
| その他の投資活動による支出 | -88,662 | -20,020 |
| その他の投資活動による収入 | 41,535 | 24,278 |
| 貸付金の回収による収入 | 689 | 676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,613,777 | -4,810,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -330,180 | 6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,601 | -1,018 |
| 配当金の支払額 | -422,902 | -230,674 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,711,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -417,020 | -225,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,171,704 | 3,836,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -720,049 | -1,223,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,234 | 1,425,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,866,677 | 72,292,205 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
